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10月24日基金净值:平安惠聚纯债债券最新净值1.084,跌0.01%

发布日期:2024-10-25 18:38    点击次数:94

本站消息,10月24日,平安惠聚纯债债券最新单位净值为1.084元,累计净值为1.212元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.58%,近3个月下跌0.16%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠聚纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.67%,现金占净值比1.5%。

该基金的基金经理为高勇标、田元强,基金经理高勇标于2019年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.15%。基金经理田元强于2024年8月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.29%。

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